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齐鲁证卷的解释下基金份额为何对不上

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流浪风雨
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发表于 2014-7-4 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自：山东省

未付收益：        0.00元
最新收益率：        11.665% (2014-07-03)   
其他资产：
基金市值:        9,736.66元申购
汇款账户余额:       
0.00 元开通   
总资产:        9,736.66元
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资产明细
基金名称        基金代码        购买    关联银行        当前份额           基金净值         基金市值        操作
万家货币A        519508        齐鲁证券         ----          9,700.00            1.0000        9,727.97         --
万家货币A        519508        齐鲁证券         ----          8.67             1.0000                8.69         --
好几年了 万家基金公司不是齐鲁的子公司? 几年时间都协调不好吗? 不存在的份额 不存在的收益 看这真别扭
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