齐鲁证卷的解释下基金份额为何对不上
未付收益： 0.00元
最新收益率： 11.665% (2014-07-03)
其他资产：
基金市值: 9,736.66元申购
汇款账户余额:
0.00 元开通
总资产: 9,736.66元
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资产明细
基金名称 基金代码 购买 关联银行 当前份额 基金净值 基金市值 操作
万家货币A 519508 齐鲁证券 ---- 9,700.00 1.0000 9,727.97 --
万家货币A 519508 齐鲁证券 ---- 8.67 1.0000 8.69 --
好几年了 万家基金公司不是齐鲁的子公司? 几年时间都协调不好吗? 不存在的份额 不存在的收益 看这真别扭
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